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金蝶k3期末凭证审核过账(金蝶K3总账凭证过账等的处理方式是怎样的)

时间:2024-06-17 22:27 点击:251 编辑:admin

1.金蝶K3总账凭证过账等的处理方式是怎样的

楼主,你好!从你提问来看,是想了解总账的操作流程。

总账操作流程大致如下:第一步,凭证操作。录入凭证 → 审核凭证 → 凭证过账。

第二步,凭证过账。把所有审核的凭证进行过账处理。

第三步,期末调汇。遇到外币记账的情况,需要根据每期末的外币汇率进行期末调汇操作。

第四步,结转损益。把本期损益类科目结转为本年利润,用于出具当期的利润表。

第五步,把期末调汇、结转损益凭证进行审核过账处理。第六步,财务报表计算。

根据设置好公司的财务报表模板,出具资产负债表、利润表、现金流量表。另,金蝶K3总账操作流程在系统中也有自带,见下截图所示:以上希望能帮助到你,谢谢。

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2.金蝶K3总账凭证过账等的处理方式是怎样的?

1、新增凭证 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证录入 注意点:基础资料内容的查询:F7 。

:复制上一条摘要 //:复制第一条摘要 Ctrl+F7:借贷调平键 空格键:调整借贷方向(英文状态下) 红字金额:先输数字,再输“负号” 查看→选项→“代码自动提示窗口”等 2、修改、删除凭证 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 a、修改:需选中错误凭证点“修改”按钮。

b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点“还原”。(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除。

3、凭证审核 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证查询 a、单张审核:选中需审核的凭证→点击“审核”按钮→进入凭证后再点击“审核”按钮即可。 b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”。

注意点: a、审核和制单人不能为同一人; b、审核以后的凭证不能直接修改和删除; c、原审核人员才可以取消审核(反审核); 4、凭证过账 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→凭证处理→凭证过账 注意点: A、过账时,凭证不能过账的原因: (1)初始化未完成(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突 B、凭证错误后的修改方法: a未审核、未过账:直接在查询中选中错误凭证修改即可。 b已审核、未过账:查询中取消审核章后即可修改。

(反审核) c已审核、已过账:(1)在查询中冲销错误凭证(2)在查询中对错误凭证先进行反过账,后反审核,即可修改。 5、账簿的查询 操作流程:K3主控台→进入相应账套→财务会计→总账系统→账簿→选择各类账簿(如:总分类账) 注意点: (1)账证一体化:只能查询,不能直接修改。

(2)总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。 (3)第一次使用多栏账要手工设计。

以上是我对于这个问题的解答,希望能够帮到大家。

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3.在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账

一、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。

二、结账的具体步骤:

1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;

1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);

2、点击“财务期末结账”;

3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账操作不熟对话框中的内容请仔细阅读);

4、系统提示‘确定要开始期末结账吗?’选择“确定”(完成结账操作)

5、检查结账结果。结账完毕后金蝶软件的右下角可以看到:账务处理的时间变成下一个会计期间,说明结账成功。

三、结账注意事项

1、确认本月单据全部审核;

2、检查存货的核算避免遗漏;

3、如有固定资产模块记得计提折旧;

4、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2019年12月31日),进行轧账处理;

5、在年结之前一定要备份帐套数据;

6、最后进行结账处理。

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